Patrones de gráficos de Forex

Patrones de gráficos de Forex
Forex Chart Patterns

¿Qué son los Patrones de Gráficos?

Si el mercado de divisas (FOREX) es una jungla, los patrones gráficos son los senderos definitivos que conducen a los inversores a las oportunidades de trading. Al hacer trading con activos financieros en el mercado de divisas, las ganancias (o las pérdidas) se obtienen a partir de los movimientos de los precios. Los cambios de precios suelen representarse mediante velas y tras una serie de periodos de tiempo, se forman patrones de velas en un gráfico de trading, que cuentan la historia de la acción del precio del activo subyacente. Los patrones de los gráficos son herramientas poderosas para ejecutar análisis técnicos porque representan la acción del precio en bruto y ayudan a los traders a sentir el estado de ánimo y el sentimiento del mercado. Básicamente, permiten a los traders subirse a la ola del mercado y cuando se entienden e interpretan bien, pueden ayudar a elegir oportunidades de trading lucrativas con una exposición mínima al riesgo.

Tipos de Patrones de Gráficos de Forex

Los patrones gráficos se clasifican según las señales o indicios direccionales que proporcionan a los traders. Aquí están los 3 tipos de patrones gráficos:

Patrones de Gráficos de Continuación

Los patrones de gráficos de continuación se forman durante una tendencia en curso y señalan que la tendencia dominante continuará. Los patrones de gráficos de continuación suelen ocurrir durante los períodos de consolidación de precios y ofrecen grandes oportunidades para que los traders abran posiciones en la dirección de la tendencia dominante. Los patrones de gráficos de continuación más comunes incluyen cuñas direccionales, banderas y banderines. Estos patrones se acumulan en forma de retroceso y una ruptura en la dirección de la tendencia principal confirma que el retroceso temporal ha terminado.

  • Cuñas Direccionales

Rising and Falling Wedge Chart Patterns

Las cuñas direccionales pueden dar indicaciones o señales de inversión. Las cuñas descendentes se van formando en la parte inferior de una tendencia bajista, mientras que las cuñas ascendentes se van formando en la parte superior de una tendencia alcista. Las cuñas direccionales informan sobre la guerra que existe entre alcistas y bajistas mientras el mercado se va consolidando. Por ejemplo, una cuña ascendente en una tendencia bajista es una indicación de que los compradores están impulsando activamente el precio al alza, pero están formando mínimos más rápidos que los máximos. Esta es una señal de agotamiento de los compradores y es probable que los precios rompan a la baja retomando la tendencia bajista.

  • Banderines

Bullish and Bearish Pennant Chart Patterns

Los banderines suelen señalar una breve pausa en una tendencia fuerte. Se presentan en forma de triángulo, pero son muy breves, y el movimiento que resulta duplica el movimiento que ha precedido a la formación del banderín. En una tendencia alcista, se formará un banderín alcista cuando a un pequeño periodo de consolidación le siga un fuerte deseo de los compradores de hacer subir los precios. Será una señal de que los compradores están listos para otro fuerte impulso al alza.

  • Banderas

Bullish and Bearish Flag patterns

Las banderas se forman cuando los precios se consolidan después de movimientos de tendencia pronunciados. Al movimiento de tendencia pronunciado anterior se le conoce como asta de bandera. Se puede mencionar que, al contar con una tendencia alcista, se formará un patrón de bandera cuando los precios se hayan consolidado al formar máximos y mínimos más bajos para señalar un periodo de obtención de ganancias. Una ruptura fuera de la línea de tendencia descendente superior será una señal de que los compradores están preparados para conducir los precios al alza para la siguiente fase.

  • Patrón de Gráfico Rectangular

Rectangle chart patterns

Un patrón de gráfico rectangular es un patrón de continuación que se forma cuando el precio está limitado por niveles de soporte y resistencia paralelos durante una tendencia fuerte. El patrón denota la consolidación de los precios, con los impulsores de la tendencia dominante que necesitan literalmente “recuperar el aliento” antes de seguir presionando. Este patrón se forma tanto en tendencias alcistas como bajistas. Cuando se forma un rectángulo, los traders buscan colocar una operación en la dirección de la tendencia dominante cuando el precio rompe el rango. Cuando se produce una ruptura, se espera que el precio haga un movimiento de al menos el mismo tamaño que el rango. Esto significa que, si se forma un patrón de gráfico de rectángulo en una tendencia alcista, los traders buscarán colocar órdenes de compra después de que se supere la resistencia horizontal. El movimiento del precio objetivo será del tamaño de la distancia entre las líneas de soporte y resistencia. Del mismo modo, si un patrón de gráfico rectangular se forma en una tendencia bajista, los traders buscarán colocar órdenes de venta después de que se rompa el soporte horizontal.

  • Patrón de Copa y Asa

Cup and Handle chart pattern

El patrón de gráfico de copa y asa es un patrón de continuación alcista que se forma después de una tendencia alcista precedente para señalar que el impulso alcista continuará después de un período de consolidación del precio. El patrón consta de dos partes: la copa y el asa. La copa se forma después de que los precios primero bajen y luego suban en forma de “U”, similar a un “tazón” o “fondo redondeado”. Una vez completada la “copa”, los precios se consolidan lateralmente en forma de rectángulo, bandera o banderín para formar el asa. El asa es un periodo de consolidación del precio después de la copa e idealmente, no debería caer por debajo de la copa (¿qué asa lo hace?). Cuando se forma el patrón de la copa y el asa, los traders pueden buscar colocar órdenes de compra en una ruptura del asa o en una ruptura de los máximos de la copa. El primer objetivo de las ganancias es igual a la altura de la formación de la copa, mientras que las paradas pueden colocarse por debajo del asa.

  • Patrón de Gráfico de Gartley

the Gartley pattern

Gartley es un popular patrón de gráfico armónico que proporciona señales de continuación basadas en los Niveles de Fibonacci. El patrón se forma cuando una tendencia se corrige en forma de “M” para las tendencias alcistas o en forma de “W” para las tendencias bajistas. Los patrones de Gartley están precedidos por un máximo o un mínimo significativo (X), seguido por el patrón de corrección ABCD. Estas son las características de un patrón Gartley:

    1. El movimiento direccional inicial es de X a A.
    2. Después, el precio se invierte de A a B. Este movimiento suele ser el 61,8% de XA.
    3. El precio vuelve a invertirse en la dirección de la tendencia de B a C. Este movimiento suele ser el 38,2% de AB.
    4. El último tramo del patrón es la inversión de C a D. Este movimiento suele ser el 78,6% de XA y completa el patrón de Gartley.

En el punto D, los traders buscarán entrar en operaciones en la dirección de la tendencia principal (la dirección de XA). Los objetivos iniciales del precio son C y A y el objetivo final es el 161,8% de A. Se puede colocar una parada por debajo de X para toda la operación. Los patrones gráficos de continuación ofrecen puntos de entrada de precios óptimos y de bajo riesgo para que los traders se unan a la dirección de la tendencia dominante.

Patrones Gráficos de Inversión

Los patrones de gráficos de inversión se forman cuando una tendencia dominante está a punto de cambiar de rumbo. Los patrones de gráficos señalan que el impulso de una tendencia dominante se ha desvanecido y el mercado está a punto de retroceder. Si hay una tendencia alcista, un patrón de gráfico de inversión significa que el mercado está a punto de bajar; del mismo modo, un patrón de gráfico de reversión en una tendencia bajista significa que el mercado está a punto de subir. Los patrones gráficos de inversión más conocidos son los de cabeza y hombros rectos e inversos, los dobles máximos y dobles mínimos, las cuñas descendentes y ascendentes, así como los triples máximos y triples mínimos. Los patrones de gráficos de inversión se producen después de largos períodos de tendencia y señalan el agotamiento del precio y la pérdida de impulso.

  • Patrones de Hombro Cabeza Hombro Trading

Head and Shoulders Chart Pattern

Un patrón recto de cabeza y hombros se forma en una tendencia alcista cuando el precio hace tres máximos: el primer y el tercer máximo son casi similares en altura (hombros), mientras que el segundo máximo es más alto (cabeza). Se dibuja un escote para conectar los puntos más bajos de los valles formados por la formación. La distancia entre el escote y la “cabeza” sirve como precio objetivo cuando el precio rompe por debajo del escote. Se forma una cabeza y hombros invertidos en una tendencia bajista, con el segundo mínimo siendo más bajo que el primer y tercer mínimo. El precio objetivo será la distancia entre el escote y la cabeza cuando el precio rompa por encima del escote.

  • Doble Top y Doble Fondo

Double Top & Double Bottom Chart Patterns

El doble top y el doble fondo se forman después de que el precio hace dos picos o valles, es decir, después de un fuerte movimiento de tendencia. Esto Indica un agotamiento del precio y el deseo del mercado de revertir la tendencia actual. Los objetivos de precio, cuando se realiza trading, el doble top y doble fondo, son iguales a la misma altura que la formación.

  • Triple Top y Triple Fondo

Triple Top and Triple Bottom Chart Patterns

Del mismo modo, los triples máximos y triples mínimos se forman después de que el precio haga tres picos o valles tras un fuerte movimiento de tendencia. También señalan la pérdida de impulso de la tendencia dominante y el deseo de que el mercado cambie de rumbo. La altura de la formación también sirve como objetivo de precio para una reversión cuando se rompe el escote.

  • Patrón de Gráfico de Suelo Redondeado

rounded bottom chart pattern

Un suelo redondeado es un patrón de inversión alcista que se forma durante una tendencia bajista prolongada, lo que indica que se va a producir un cambio en la tendencia a largo plazo. El patrón recibe el apodo de “platillo” debido a la clara forma visual de “U” que forma. La formación del patrón implica que el impulso bajista está disminuyendo y que los vendedores están perdiendo gradualmente la batalla contra los compradores. Un suelo redondeado se forma cuando el ritmo de caída de los precios disminuye, seguido de un breve periodo de estabilización de los precios que forma un mínimo redondeado (no un mínimo en forma de “V”). Después, los precios comienzan a avanzar desde el punto bajo para completar la mitad derecha del patrón, un proceso que dura aproximadamente el mismo tiempo que tardó en formarse la mitad izquierda inicial del patrón. Una inversión alcista se confirma si los precios rompen por encima del escote del patrón. Los traders tratarán de colocar órdenes de compra después de la ruptura, siendo el objetivo de ganancias el tamaño del patrón real (la distancia entre el escote y el mínimo del patrón). Es importante tener en cuenta que los patrones gráficos de inversión requieren paciencia, ya que suelen tardar mucho tiempo en producirse. Esto se debe principalmente a que se requiere una fuerte convicción antes de que los inversores puedan respaldar completamente la tendencia opuesta.

Patrones de Gráficos Neutrales

Los patrones de gráficos neutrales ocurren tanto en mercados de tendencia como de rango, y no dan ninguna señal direccional. Los patrones de gráficos neutrales indican que está a punto de ocurrir un gran movimiento en el mercado y los operadores deben esperar una ruptura de precios en cualquier dirección.

  • Triángulos Simétricos

symmetrical triangles neutral chart patterns

Los triángulos simétricos son algunos de los patrones de gráficos neutrales más comunes. Un patrón de gráfico simétrico se forma cuando el precio forma máximos más bajos y mínimos más altos. Las pendientes de los máximos, así como la de los mínimos, convergen para formar un triángulo. La formación ilustra que ni los alcistas (bulls) ni los bajistas (bears) son capaces de ejercer suficiente presión para formar una tendencia definitiva. Ningún grupo tiene la ventaja y a medida que el precio converge, uno de ellos puede tener que ceder. Al converger los precios, compradores y vendedores se enfrentan entre sí. Si los compradores ganan, los precios romperán al alza; si los vendedores ganan, los precios romperán a la baja. Los traders observan patrones de gráficos neutrales sin sesgo direccional y buscan unirse al impulso de la nueva tendencia

¿Cómo utilizar los Patrones de Gráficos para Hacer Trading?

Los patrones de gráficos son una representación gráfica de la oferta y la demanda en tiempo real en el mercado. Los patrones de gráficos permiten a los traders mejorar su actividad de trading permitiendo lo siguiente:

  • Evaluar la Relación Riesgo/Recompensa de la Señal de Formación
    Los patrones de gráficos tienen una formación definida y una expectativa del posible comportamiento futuro de los precios. Esto significa que cuando se forma un patrón de gráfico, la acción posterior del precio determina si es una oportunidad válida o no para operar o mantener una posición. Existen reglas definidas para cada patrón de gráfico, lo que ayuda a determinar de antemano la relación riesgo/recompensa. Por ejemplo, cuando se forma un patrón de cabeza y hombros en una tendencia alcista, el objetivo inicial para el movimiento bajista esperado es una cantidad de pips equivalente a la distancia entre la “escote” y la parte superior de la “cabeza”. Se puede colocar un stop-loss justo por encima de los “hombros”. Con esta información de antemano, los traders pueden evaluar si vale la pena hacer trading con cualquier oportunidad que surja.
  • Apertura de Posiciones Basada en la Acción del Precio
    La acción del precio suele definirse como la huella del dinero. Los traders de la acción del precio leen e interpretan la acción del precio en bruto e identifican las oportunidades de hacer trading a medida que se producen. Aunque sigue siendo una forma de análisis técnico, la acción sobre el precio implica el uso de gráficos limpios o “desnudos”; sin indicadores que saturen los gráficos. Hacer trading con patrones de gráficos es la forma más elevada de análisis de la acción del precio, y ayuda a los traders a seguir las tendencias, así como a trazar zonas de soporte y resistencia definitivas. A diferencia de los numerosos indicadores de análisis técnico, que son intrínsecamente rezagados, los patrones de gráficos son en realidad leading y permiten a los traders aprovechar las oportunidades del mercado de forma eficaz y eficiente. Esto significa que los traders pueden colocar órdenes de compra y venta en el mercado con la suficiente antelación y en los puntos de precio óptimos.
  • Establecimiento de Objetivos de Precio para las Órdenes Condicionales
    Las órdenes condicionales son “tipos de órdenes de divisas” especiales que adjuntan parámetros especiales que deben cumplirse antes de que se ejecuten en el mercado. Las órdenes condicionales más comunes y básicas incluyen “órdenes limitadas, órdenes stop y órdenes stop-limit. Hay otras órdenes condicionales más avanzadas (pero menos comunes) que incluyen GTC (válidas hasta su cancelación), GTD (válidas hasta la fecha) y OCO (una cancela a la otra). Las órdenes condicionales tienen objetivos de precio definidos y ayudan a los traders a gestionar los riesgos, a abrir posiciones y a asegurar las ganancias. Como se mencionó anteriormente, los patrones gráficos suelen estar basados en reglas y tienen objetivos de precio específicos cuando se forman. Esto hace que los patrones de gráficos sean el tipo de análisis ideal para hacer trading con órdenes condicionales, en las que se apuntan niveles de precios específicos.
  • Adaptación a las Condiciones Cambiantes del Mercado
    Como se ha mencionado, hacer trading con patrones de gráficos significa que los traders siguen la acción del precio en bruto de un activo. Los patrones de gráficos facilitan la determinación o confirmación de los cambios inesperados en las condiciones del mercado. Identificar los cambios en las condiciones del mercado con antelación puede ayudar a los traders a asegurar sus ganancias o limitar sus pérdidas. También puede ayudar a los traders a entrar en posiciones comerciales consistentes con la nueva tendencia mucho antes. Los cambios en las condiciones del mercado son una fuente natural de riesgo de mercado, pero los patrones de gráficos aseguran que son una fuente de grandes oportunidades.

Desventajas al hacer Trading con Patrones de Gráficos

A pesar de los beneficios de los patrones de gráficos de Forex, no están exentos de desventajas (al igual que cualquier otra estrategia de inversión o estrategia de trading). Estas son algunas de las desventajas:

  • Los Patrones de Gráficos Pueden dar Señales Falsas
    Los patrones de gráficos no funcionan el 100% de las veces. Esto significa que lo que se puede considerar un patrón de gráfico válido, puede desarrollarse de una manera que no se espera. Por lo tanto, es importante que los traders solo aprovechen las oportunidades cuya relación riesgo/recompensa sea lo suficientemente convincente.
  • Los Patrones de Gráficos Pueden Inspirar Subjetividad
    Los patrones de gráficos permiten a los traders obtener el “feel” del mercado. Aunque esto es muy importante, existe el peligro inherente de que los traders se vuelvan más subjetivos que objetivos cuando buscan operar con patrones de gráficos. Hay cientos de patrones de gráficos y los traders pueden desarrollar prejuicios subjetivos al determinar qué patrones se han formado o se formarán a medida que la acción del precio se desarrolla. El trading subjetivo es más peligroso porque los traders se guían más por directrices generales que por los estrictos sistemas basados en reglas que caracterizan al trading objetivo. Además, un trader puede considerar un patrón de gráfico como un patrón de continuación, mientras que otro puede considerarlo como una formación de reversión y operar de manera completamente diferente.
  • A Veces, Los Patrones de Gráficos Pueden Tardar Mucho Tiempo en Formarse
    La paciencia es una gran virtud para los inversores, y más aún cuando se hace trading con patrones de gráficos. Las señales de alta probabilidad generadas por los patrones de gráficos pueden tardar varios periodos de tiempo en confirmarse de forma concluyente. Esto puede suponer una carga psicológica, ya que los traders observan cómo se desarrolla la acción del precio y pueden tener la sensación de que se están dejando algunas ganancias sobre la mesa.
  • La Mayoría de los Patrones de Gráficos Solo son Efectivos a Corto Plazo
    La mayoría de los patrones de gráficos proporcionan señales que sólo son válidas durante un período de tiempo limitado. Esto significa que los traders solo tienen una pequeña ventana de oportunidad para aprovechar las señales generadas por los patrones de gráficos. Un ligero retraso puede significar que una “señal de trading” deje de ofrecer una propuesta atractiva de riesgo/recompensa.

Consejos para Hacer Trading Eficazmente con Patrones de Gráficos

Los patrones de gráficos ofrecen una manera eficaz de seguir la acción de los precios en el mercado, para identificar oportunidades de trading lucrativas. Estos son algunos consejos para sacar el máximo provecho de los patrones de gráficos de Forex:

  • Cambie a los Gráficos de Líneas
    Los patrones de gráficos pueden proporcionar señales de trading de calidad, pero primero hay que ser capaz de encontrarlos. Esto puede no ser complicado, pero como identificar un patrón gráfico de manera tardía puede llevar a resultados inferiores a los deseados, es importante idear una manera de determinar su formación con suficiente antelación. Esta es la razón por la que los traders deberían cambiar a los gráficos de líneas cuando deseen confirmar que se está formando un patrón de gráfico. Los gráficos de líneas pueden ayudar en este sentido, ya que suavizan y simplifican la acción de los precios y facilitan la confirmación de un patrón gráfico con la suficiente anticipación para hacer trading adecuadamente
  • Confirme las Señales de los Patrones de Gráficos con los Patrones de Velas Japonesas
    Los patrones de gráficos son una gran técnica de acción del precio y las señales que proporcionan pueden ser más calificadas por los patrones de velas japonesas, que también ayudan a analizar el movimiento del precio en bruto del mercado. Un patrón gráfico será más calificado si hay una confluencia con patrones de velas, tales como barras de pin, Marubuzu, peonzas y Doji. Mientras que los patrones de gráficos tardan más tiempo para desarrollarse, los patrones de velas pueden requerir solo uno o dos periodos de tiempo para formarse y pueden ayudar a los traders de patrones de gráficos a elegir oportunidades de entrada y salida de alta calidad en el mercado.
  • Combine los Patrones de Gráficos con los Indicadores Técnicos
    Los patrones de gráficos no retrasan la acción del precio; esto puede ser algo bueno, pero el peligro es que las señales tempranas de la acción del precio pueden ser muy entrecortadas. La mayoría de los indicadores de análisis técnico retrasan la acción del precio y cuando se combinan con el análisis de patrones de gráficos, confirman señales sólidas que los traders pueden utilizar de forma agresiva en el mercado. Por ejemplo, los traders pueden tomar posiciones comerciales agresivas cuando el precio sale de un triángulo simétrico y un indicador, “como el ADX”, confirma que hay suficiente impulso para respaldar el movimiento direccional.
  • Hacer Trading con Patrones de Gráficos Utilizando Órdenes Condicionales
    La sincronización es un aspecto importante cuando se trata de hacer trading con patrones gráficos. Por ello, las órdenes condicionales, como las órdenes de stop y las órdenes limitadas, son la mejor manera de aprovechar las oportunidades de trading creadas por los patrones de gráficos. Por ejemplo, cuando el precio se consolida en un patrón de bandera alcista durante una tendencia alcista (un patrón de continuación), los traders pueden colocar órdenes de stop de compra que se ejecutarán cuando se produzca una ruptura en la dirección de la tendencia. De este modo, los traders se asegurarán de seguir la tendencia alcista en cuanto se reanude.

Conclusión

Los patrones de los gráficos proporcionan una forma fiable de seguir los cambios de precios en el mercado. Ayudan a los traders a identificar las condiciones predominantes en el mercado (las tendencias existentes y los niveles clave de soporte y resistencia). Los patrones de gráficos también ayudan a anticipar posibles cambios en las condiciones del mercado y proporcionan una manera objetiva de aprovechar las oportunidades comerciales que surgen. Si bien es cierto que proporcionan señales de trading convincentes, es importante ejercer una estricta gestión del riesgo al operar con patrones de gráficos, ya que no son 100% confiables.

Por lo tanto, las señales de trading de patrones de gráficos deben negociarse con objetivos de precios definitivos y órdenes de stop-loss en todo momento para limitar la exposición al riesgo y mejorar las oportunidades de ganancias. También es prudente combinar los patrones de gráficos con otras técnicas de análisis, como los indicadores técnicos y los patrones de velas, para calificar las señales de trading generadas. Esto ayudará a mejorar las desventajas de los patrones de gráficos, como las señales falsas y el sesgo de subjetividad.

En general, las ventajas de los patrones de gráficos superan con creces sus desventajas. Dado que hay numerosos patrones de gráficos de Forex que pueden formarse en el mercado, los traders deben tratar de construir y mejorar sus conocimientos y habilidades de trading para que puedan identificar con precisión y explotar plenamente las oportunidades de trading proporcionadas por los patrones de gráficos. Si se entienden bien, los patrones de gráficos tienen el potencial de generar un flujo constante de oportunidades de trading lucrativos en cualquier mercado, en cualquier momento. En AvaTrade, puede utilizar una cuenta de demostración para aprender a reconocer los patrones de gráficos, sin poner en riesgo su capital de trading.

Preguntas Frecuentes de Patrones de Gráficos de Forex

  • ¿Cómo se Operan los Patrones de Forex?

    Si va a operar con patrones de forex, el primer paso es no solo aprender cómo es cada patrón y cómo se forma, sino memorizar los patrones y aprender a reconocerlos a medida que se crean en los gráficos. Una vez que haya dominado esto, será mucho más fácil operar con patrones de Forex. Cuando identifique un patrón en desarrollo, resalte el punto de compra adecuado y, si el precio del par de divisas alcanza ese punto, entre en su posición. También debe tener un objetivo de ganancias en el que salga de la posición para cobrar las ganancias.

     
  • ¿Cómo se Analiza un Gráfico de Forex?

    Aprender a analizar un gráfico de divisas es una habilidad fundamental para cualquier persona interesada en “hacer trading en los mercados de divisas” con éxito. El proceso de análisis del gráfico comienza con la elección del marco de tiempo adecuado. Si quiere hacer day trade, elegirá un marco de tiempo más corto, tal vez una hora o menos, pero para las operaciones de impulso un marco de tiempo más largo, como el diario, funciona mejor. También puede analizar el gráfico semanal para obtener una imagen a largo plazo del mercado. Una vez que tenga el marco de tiempo adecuado, su análisis es cuestión de buscar tendencias emergentes y patrones técnicos, así como niveles de soporte y resistencia.

     
  • ¿Cómo se Identifica un Patrón de Trading?

    Los patrones de trading actúan como una representación visual de la actividad pasada del mercado y como indicadores del movimiento futuro de los precios. La identificación de estos patrones de trading puede ser bastante frustrante para el trader principiante, pero una vez que se interiorizan los patrones y se adquiere experiencia en su identificación, resulta mucho más fácil. Una vez que se convierte en una segunda naturaleza, la identificación de los patrones de trading se convierte en una poderosa herramienta. También es importante tener en cuenta que no todos los patrones se desarrollan como se espera. Tener un plan de salida cuando un patrón sale mal es tan relevante como identificar el patrón de trading en primer lugar.

     

** Aviso de Legal – Si bien se ha llevado a cabo la debida investigación para compilar el contenido anterior, sigue siendo una pieza informativa y educativa solamente. Ninguno de los contenidos proporcionados constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.