Cómo leer Gráficos Bolsa

Cómo leer Gráficos Bolsa

Cómo leer Gráficos de bolsa

¿Qué es un Gráfico de Bolsa?

Si no está familiarizado con los gráficos de bolsa, en esta sección encontrará toda la información necesaria para conocer qué es un gráfico de bolsa y cómo comenzar a interpretar la información que contiene este tipo de gráficos. Un gráfico de bolsa básicamente consiste en la representación de la evolución del precio o tipo de intercambio de un activo o instrumento financiero a lo largo del tiempo.

La capacidad de leer e interpretar gráficos es una parte muy importante del trading online, ya que permite:

  • Identificar los mejores momentos para abrir y cerrar una posición.
  • Vigilar la evolución de las posiciones abiertas.
  • Detectar líneas de tendencia para el desarrollo de futuras operaciones

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¿Cómo leer gráficos de bolsa?

Con una gran cantidad de opciones en manos de los operadores para averiguar cómo seguir una tendencia en los pares de divisas del mercado Forex, acciones, así como en las materias primas y en otros instrumentos, el modo más fiable de hacerlo es seguir los gráficos (bitcoin euro o gráfico IBEX 35 por ejemplo).

Los operadores que utilizan gráficos bolsa son etiquetados como operadores técnicos, que prefieren seguir la exactitud de las herramientas gráficas y los indicadores para identificar las tendencias y los puntos de precio, así como cuándo entrar y salir de los mercados.

Por el otro lado, existen también los denominados operadores fundamentales que prefieren seguir las fuentes de noticias que ofrecen información real sobre el crecimiento económico, las situaciones laborales, las amenazas políticas y los tipos de interés.

A continuación, se presentarán algunos consejos que le ayudarán a interpretar y entender los gráficos bolsa.

Tipos de gráficos de bolsa

La claridad y un entendimiento completo de lo que muestra un gráfico, así como la información que proporciona, es imperativo para operar. Cuando usted se embarque en el trading online, deberá tener en cuenta que existen tres tipos principales de gráficos. Cada gráfico tiene su nivel de información de acuerdo con el nivel de conocimiento individual del operador:

Gráfica de líneas

Gráfico de líneas – Es el gráfico más básico y la piedra angular para todo operador principiante. Este gráfico representa solo un precio de cierre en un periodo de tiempo determinado. Esta es, en esencia, la manera en la que se forma un gráfico de líneas: conectando los precios de cierre en un periodo de tiempo establecido. No hay una información visual o un rango bursátil, lo que significa que no veremos alzas o bajas ni precios de apertura.

El gráfico de líneas sirve tan sólo para tener una idea muy básica de la evolución del precio de un activo.

Gráficas de barras

Gráfico de barras – Tiene un mayor detalle que el gráfico de líneas. El gráfico de barras presenta una secuencia de líneas verticales, donde cada línea es una representación de la información bursátil de un período determinado. Los extremos de cada línea indican el mínimo y el máximo de cada período. El precio de cierre y apertura se representa con un “guion” o línea horizontal más corta.

El precio de apertura es el guion que está ubicado en el lado izquierdo de la barra vertical. El precio de cierre es el guion que se sitúa en la parte derecha de la barra.

Entender este gráfico es simple, si el guion izquierdo (que es el precio de apertura) es más bajo que el guion derecho (precio de cierre) entonces la barra se representará en color verde y representará un aumento de precio o. Por el contrario, si para el período considerado, el precio de cierre es menor que el precio de apertura la línea vertical se representará de color rojo.

Gráfica de velas

Gráfico de velas (Candlestick patterns)– Una vez que domine los gráficos de líneas y barras, podrá pasar al gráfico de velas. Como podrá comprobar, el gráfico de velas funciona de manera similar al gráfico de barras.

Una vela es una línea vertical cuyos extremos son el valor máximo y mínimo alcanzado por el precio de un activo en una sesión del mercado.

Sobre la línea vertical, se superpone otra línea más gruesa cuyos extremos se corresponden con el precio de apertura y con el precio de cierre de la misma sesión. Esta línea más gruesa se denomina cuerpo de la vela y normalmente se dibuja con un color diferente:

  • Verde o blanco si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, vela alcista.
  • Rojo o negro si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, vela bajista.

En toda vela, ya sea alcista o bajista, se distinguen tres zonas:

  • Sombra superior.
  • Cuerpo
  • Sombra inferior.
  • elementos de gráfica de velas

La longitud de la sombra superior viene determinada por la diferencia entre el precio máximo y el precio de cierre en caso de una vela alcista. En el caso de una vela bajista por la diferencia entre el precio máximo y el precio de apertura.

La longitud de la sombra inferior viene determinada por la diferencia entre el precio de apertura y el precio mínimo en una vela alcista, mientras que en una vela bajista lo determinará la diferencia entre el precio de cierre y el precio mínimo de la sesión.

En ambos casos, el cuerpo de la vela será más largo cuanto mayor sea la diferencia entre la apertura y cierre del período representado.

Los cuerpos más alargados frente a los más cortos indicarán la presión de compra o venta entre los operadores. Los cuerpos cortos representan que se está llevando a cabo poco movimiento y se tratan a menudo como un patrón de consolidación denominado “doji”.

candelas doji

El “doji” es una figura importante de los gráficos de velas. Esta figura se forma cuando los activos se abren y se cierran a precios virtualmente iguales y no hay demasiada diferencia en los mismos. La importancia de un “doji” es mostrar a los operadores que, o bien después de una larga vela alcista (blanca o verde), la presión de compra se está empezando a debilitar, o bien después de una larga vela bajista (roja o negra), la presión de venta está empezando a descender y la oferta y la demanda empiezan a igualarse.

En ambos casos estarían anunciando un posible cambio de tendencia en el mercado y, por tanto, una posible oportunidad de trading.

Entendiendo las tendencias de un gráfico

Cuando observa un gráfico de bolsa y encuentra un grupo de datos trazados en una dirección general, es posible determinar la tendencia que un instrumento está originando. Cada tabla y cada gráfico son diferentes, aunque en la mayoría de los gráficos de bolsa las tendencias se pueden identificar de manera bastante sencilla. Las cotizaciones se mueven en una serie de oscilaciones que definen picos y valles (alzas y bajas) marcando máximos y mínimos sucesivos:

  • Una tendencia alcista se forma cuando hay más inversores compradores que vendedores, la presión compradora provoca que el precio suba. En un gráfico una tendencia alcista se identifica cuando los máximos y mínimos formados en el movimiento de oscilación del precio se superan unos a otros sucesivamente
  • Una tendencia bajista se forma cuando hay más inversores vendedores que compradores, lo que provoca que el precio baje. De manera gráfica se identifica cuando tanto sus máximos como sus mínimos son cada vez menores.

También puede ocurrir que exista un equilibrio en el mercado entre las fuerzas de oferta y demanda. Cuando esto ocurre, no aparece una tendencia dominante y el gráfico representará un movimiento horizontal o plano.

Este tipo de tendencia horizontal puede ocurrir porque el mercado se está tomando un respiro antes de decidir si mantiene la tendencia previa a la situación de equilibrio o, por el contrario, cambia de tendencia.

La ventaja de identificar una tendencia es que las tendencias pueden ser dibujadas sobre el gráfico, lo que supone una gran ayuda a la hora de hacer trading

¿Cómo se dibujan las tendencias?

Para dibujar una tendencia alcista es necesario contar con dos mínimos consecutivos. Puesto que se trata de una tendencia alcista el primer mínimo será inferior al segundo. Una vez identificados estos dos mínimos, se unirán dibujando una línea recta. Esta línea recta será la directriz de la tendencia. Mientras el precio se mantenga por encima de la línea dibujada, se podrá decir que se mantiene la tendencia alcista.

Para dibujar una tendencia bajista, se necesitan dos máximos consecutivos. Puesto que se trata de una tendencia bajista el primer máximo tendrá que ser mayor que el segundo. Una vez identificados esos dos máximos se unirán mediante una línea recta. Esta línea será la directriz de la tendencia bajista. Mientras el precio se mantenga por debajo de la línea dibujada, se podrá decir que se mantiene la tendencia bajista.

Una rotura de una línea de tendencia se produje cuando el gráfico del precio corta con claridad la línea tendencia. Esta rotura es una señal de un cambio de tendencia y, por tanto, alerta de una posible orden de trading.

Las tendencias serán tanto más fuertes, y por tanto más difíciles de romper, cuantas más veces hayan sido probadas: una tendencia alcista que se haya formado uniendo varios mínimos será más fuerte que una tendencia alcista formada sólo con dos mínimos.

Las tendencias no solo se clasifican por su dirección, sino también por su duración. Existen tendencias a largo plazo, a corto plazo e intermedias que coexisten y que pueden tener la misma dirección o una opuesta.

El volumen en los gráficos de Bolsa

El volumen para un período determinado (sesión, hora, minutos…) se refiere al número de contratos negociados en ese período de tiempo. El volumen en los gráficos de Bolsa se suele representar en la parte inferior del gráfico con un diagrama de barras. Estas barras suelen tener el mismo código de color que la parte del gráfico correspondiente al precio. Así, si una sesión es alcista la barra del volumen será de color verde o blanco. La longitud de la barra señalará el volumen de contratos negociados.

El estudio del volumen en un gráfico es fundamental para evaluar la fortaleza del movimiento de una tendencia:

Una tendencia alcista será más fuerte si el volumen de negociación aumenta en las sesiones en las que el precio sube. De igual manera una tendencia bajista será más fuerte si el volumen aumenta cuando el precio baja.

Análisis técnico de los gráficos de bolsa

Además del análisis de las tendencias, en el análisis técnico se utilizan patrones de movimiento del precio. Estos patrones se denominan figuras y se suelen identificar para anticipar un cambio en la tendencia del precio.

Uno de los patrones más fiables y más populares dentro del análisis de gráficos es el patrón de cabeza y hombros. Este es un patrón que indica un cambio de tendencia, es decir, su formación será la señal de que la tendencia actual va a registrar pronto un cambio. Existen dos versiones del patrón de cabeza y hombros:

Techo de cabeza y hombros

  • Techo de cabeza y hombros: Formado generalmente en el pico de una tendencia alcista e indica que el precio del activo está preparado para caer una vez que el patrón se haya completado.
  • Base cabeza y hombros (o reverso de cabeza y hombros): Generalmente se forma durante una tendencia bajista, e indica que el precio del activo está preparado para subir.

Ambos tienen una construcción visual muy similar ya que cada uno contiene cuatro elementos principales: dos hombros, la cabeza y el cuello. Los patrones se forman cuando el cuello (soporte y resistencia) se rompe y se forma otro hombro.

Existen otras muchas formaciones que los operadores utilizan para analizar la actividad bursátil. Algunas de las más utilizadas son: techo/base doble, techo/base triple, triángulos, banderas y diamantes.

Incorporación de las herramientas de análisis técnicos a sus gráficos

A medida que se sienta más cómodo leyendo y examinando los gráficos de bolsa, aprenderá cómo agregar otras herramientas como los indicadores técnicos. Estos indicadores pueden ayudarle a clarificar la información del mercado en relación a activos “sobrevendidos” y “sobrecomprados”.

En esencia, los indicadores técnicos incorporados en sus gráficos, como los indicadores de volumen, las líneas de tendencia, los niveles Fibonacci, osciladores como el RSI, el MACD, los osciladores estocásticos, etc., pueden aislar el ruido del mercado, formando un panorama más claro de la situación del mercado y de las tendencias que tiene por delante.

Estos indicadores, en definitiva, pueden avisar ante un posible cambio de tendencia por lo que constituyen una herramienta clave en el trading.

El objetivo de esta guía es que usted comprenda cómo se aplican algunas de las herramientas de análisis técnicos fundamentales por parte de los operadores profesionales. Aprenda cómo implementar lo que ha aprendido por medio de nuestra cuenta demo Forex gratuita, tutorial Forex y pruebe las herramientas y los gráficos de bolsa proporcionados por nuestras plataformas técnicamente avanzadas.

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