Day Trading

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Qué es el Day Trading

El day trading (o trading intradía, en español) hace referencia a las operaciones bursátiles de compra y venta de activos en las que se abren y cierran posiciones durante el transcurso de un mismo día. Se pueden hacer este tipo de operaciones con divisas, acciones, materias primas, criptomonedas entre otros activos.

Desde hace ya unos años esta estrategia de inversión ha ganado mucha popularidad, siendo cada vez más los inversores que se decantan por esta opción para sus inversiones más inmediatas. Como es una estrategia de corto plazo, los traders intradiarios, término coloquial con el que popularmente se conoce a los traders que operan en esta modalidad, deben:

  • Contar con un alto nivel de disciplina: el inversor debe estar muy atento a sus operaciones y mantenerse informado.
  • Hacer un posicionamiento diario.
  • Establecer un plan que sirva como guía para el cumplir ciertos objetivos.
  • Contar con buena tecnología. Para poder llevar a cabo operaciones tan rápidas como estas, es necesario estar bien equipado.

Es gracias al desarrollo y evolución de la tecnología que los traders pueden operar a través del móvil, tablet u ordenador y estar lo suficientemente informados de los movimientos del mercado para poder aplicar este tipo de estrategias de inversión.

¿Cómo funciona este sistema de inversión?

Los llamados day traders logran sus reembolsos por medio del apalancamiento, lo que les permite operar con más dinero del que disponen. Para poder hacer esta operación, el agente le concede un préstamo temporal para que el day trader pueda hacer inversiones mayores al capital que tiene. El apalancamiento de grandes cantidades suele utilizarse para aprovechar los instrumentos de alta liquidez mientras que ocurren pequeños movimientos de precio en los mercados.

Las operaciones del day trading cuentan con la ventaja de que el inversor que decida negociar en el mismo día no incurrirá en costes de refinanciación y tarifas nocturnas, ya que todas las operaciones se abren y se cierran en la misma jornada bursátil.

Debido a que las operaciones bursátiles de día son arriesgadas y, al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de contar con altas recompensas, los operadores que apliquen este tipo de estrategia necesitan tener en cuenta dos factores fundamentales: la liquidez y la variación del mercado. La liquidez del mercado permite la entrada y salida de las mercancías a un precio óptimo. La variación del mercado le indicará cómo cambia el precio durante la jornada.

¿Cómo consiguen hacerlo? Los traders intradiarios tienen que considerar la diferencia entre el precio de oferta y de demanda (diferencial), un déficit bajo y la búsqueda de spreads estrechos. Los spreads son la diferencia entre el precio de oferta y de demanda de un activo. Es decir, la diferencia entre el precio al que los inversores están dispuestos a vender y al que los compradores están dispuestos a comprar.

Los movimientos del mercado se miden por el rango de precio diario esperado, es decir, cómo varía el precio durante las horas de la jornada bursátil en las que esté activo el trader intradiario. Cuanta más alto es el rango, es decir, la variación del precio, mayor será el potencial beneficio, así como la potencial pérdida.

Considerar las siguientes variables podrá ser de suma relevancia a la hora de decidirse por el day trading:

  • Identifique posibles entradas: Analice distintos gráficos en el día como el de las velas japonesas. En IBEX 35, principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, puede ver este tipo de datos en tiempo real. También puede ser útil tomar en cuenta las cotizaciones ECN, cotizaciones realizadas por una compañía financiera con sede en Canadá.
  • Contar con la compañía adecuada, enfocada en proporcionar soluciones de activos para la industria financiera, noticias a tiempo real y calendario económico Forex, algunos de los indicadores para entrar en los mercados.
  • Prepárese e infórmese. Opere a través de una compañía adecuada, que esté enfocada en proporcionar soluciones de activos para la industria financiera, pueda brindarle noticias a tiempo real y un calendario económico FOREX.
  • Busque el precio objetivo de una acción: Este es el precio que el analista profesional estima, es decir, lo que cree que debería valer. La identificación del precio objetivo es esencial a la hora de entrar en los mercados, el analista tiene que estar seguro sobre el precio, ya que debe ser capaz de asegurar un beneficio cuando las operaciones se cierran, aunque esto no es siempre posible.
  • Aplique un stop-loss: Aplique un seguro de limitación de perdidas. Las operaciones con margen aumentan su riesgo y exposición a los movimientos rápidos de los precios. Al usar el stop loss, limitará la pérdida en cualquier posición.
  • Elabore y respete su plan de inversión: Evalúe su rendimiento por medio del seguimiento estrecho de su estrategia, en lugar de perseguir tan solo un beneficio.

¿Qué debemos tener en cuenta al invertir en los mercados?

¿Qué es mejor, ir en corto o ir en largo? ¿Es aconsejable abrir y cerrar posiciones de forma vertiginosa? ¿Debemos operar pensando en el beneficio a largo plazo? Todas estas son dudas que nos suelen aparecer cuando pensamos en invertir. Dentro de las múltiples estrategias de los agentes de bolsa del mercado, hay dos grandes subcategorías:

  • Vender vs. Comprar.
  • Abrir posiciones breves vs. operar a largo plazo.

Cada una se corresponde con un tipo de trading: el day trading, que como acabamos de ver elige el corto plazo, y el long trading que se corresponde con inversiones de largo plazo. En la siguiente sección ahondaremos en este último tipo y luego los compararemos.

Long trading: los secretos de invertir a Largo plazo

El long trading se refiere a las posiciones que se mantienen abiertas durante largos periodos de tiempo. Pueden extenderse durante meses e incluso años.

En las posiciones largas, el estudio de los factores fundamentales que afectan a los mercados es imprescindible. Para operar a largo plazo, en general, se necesita más capital al inicio, ya que la mayoría de los inversores confían en que sus posiciones necesitan resistir o “superar” un número de cambios en el mercado durante el tiempo en el que la posición esté abierta. La idea detrás de las operaciones a largo plazo suele consistir en generar pequeñas ganancias, pero constantes, durante un período largo de tiempo.

Para minimizar los riesgos, existen una serie de estrategias que permiten “acolchar” los grandes movimientos. Estas son algunas pautas a tener en cuenta a la hora de realizar una gestión de riesgos:

  • Utilice una cantidad pequeña de apalancamiento – Permanezca en volúmenes que constituyan un porcentaje pequeño de su valor, de este modo será capaz de sostener la oscilación del mercado durante el día o durante la semana.
  • Tenga en cuenta sus SWAPS – (derivado financiero en el cual dos partes intercambian dos flujos, ingresos y pagos, durante un tiempo determinado) Los swaps son cuotas que se cargan para mantener posiciones abiertas durante la noche. Existen situaciones en los que podría incurrir en swaps positivos, pero en general, la mayoría del tiempo son negativos, por lo tanto, esté bien preparado para esos gastos.
  • Tiempo frente al potencial de beneficio – Considere la cantidad de tiempo que pasa en sus operaciones y compárelo con los reembolsos potenciales que recibe. Los operadores a largo plazo suelen utilizar cantidades relativamente grandes de capital para que la proporción tiempo-inversión les merezca la pena. Los errores más comunes en los operadores a largo plazo es que incluso con la mejor estrategia de inversion preparada manualmente o automáticamente, tal vez no alcance el beneficio que tenía como objetivo, y esto podría ocurrir cuando se está utilizando un apalancamiento demasiado pequeño

Comparación day trading vs long trading

Características
Day Trading
Long Trading
Costes de financiación
Exento
Más altos cuanto más larga es la operación
Factor clave que puede redundar en grandes beneficios o súbitas pérdidas
Menos decisiva que en el day trading, en cuanto el inversor se tomara el tiempo necesario para analizar los movimientos del mercado
Stop-Loss
Herramienta fundamental para mitigar las perdidas en el dinámico day trading
Puede ser mas amplio, en tanto no hay prisa por recuperar posiciones
Apalancamiento
Un arma de doble filo que puede dar enormes beneficios o cerrar una posición por falta de fondos en apenas unos minutos
Se recomiendan cantidades pequeñas, para poder sostener la movilidad del mercado.

Si es usted una persona activa con las nuevas tecnologías y conoce todos los términos que necesita, es posible que el day trading se adapte a tus necesidades de inversión.