¿Cómo Construir un Modelo de Forex?

Si desea ser un trader exitoso de divisas, deberá crear un modelo de trading de forex, también llamado plan de trading y seguir las reglas establecidas en su modelo. Esto es válido tanto para los traders avanzados como para los traders principiantes. A continuación, puede encontrar los pasos a seguir para construir un modelo de trading de Forex y probar su rentabilidad antes de ponerlo en acción.

Comprender el Análisis Técnico

En el Análisis Técnico, se utilizan gráficos que muestran el historial de precios del activo en el que se está interesado, mediante este análisis se puede analizar la dirección futura esperada del mercado. Con el análisis técnico, puede identificar puntos de entrada y salida potencialmente rentables en el mercado, también llamados Patrones Armónicos.

Es importante destacar que el análisis técnico se diferencia del análisis fundamental, porque se centra casi exclusivamente en el precio y los movimientos del precio de un activo. A diferencia del análisis técnico, el Análisis Fundamental se ocupa de las fuerzas externas que mueven los precios del mercado. El análisis técnico y el fundamental pueden combinarse o utilizarse de forma independiente.

Con el análisis técnico, el trader se centra en los patrones creados por el precio a lo largo del tiempo e intenta predecir hacia dónde se dirigirá el precio a partir de esos patrones históricos. El análisis técnico, como resultado, se considera a menudo una herramienta de mercado neutral. Si utiliza el análisis técnico para localizar buenas oportunidades en los mercados de Forex, analizará los movimientos actuales del precio del par de divisas que esté considerando y a continuación, tratará de identificar niveles de entrada potencialmente rentables.

No hay garantía de un resultado rentable cuando se utiliza el análisis técnico, pero muchos traders creen que les da una ventaja y mejora las probabilidades de acertar al predecir la dirección que tomará el mercado.

La Importancia del Análisis Técnico

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los traders de Forex utilizarán el análisis técnico para intentar predecir la dirección que tomará el precio en función de los patrones históricos existentes en el precio. Esto es posible porque los movimientos del mercado no son completamente aleatorios. Los patrones a menudo son creados por los movimientos de precios y si puede identificar estos patrones a medida que surgen, es muy probable que otros traders también vean surgir los mismos patrones. De esta forma, una tendencia es algo que casi se auto cumple en muchos casos. Y debido a esto, son los traders quienes realmente ayudan a crear los patrones que se encuentran en los precios del mercado cambiante.

Comprender el Análisis Fundamental

En la sección anterior se explicaron los fundamentos del análisis técnico, y usted aprendió que este se centra principalmente en los patrones creados por los movimientos de los precios. Esa es una forma de observar los mercados para determinar qué dirección tomará el precio.

Otro método, se denomina análisis fundamental, el cual proporciona a los traders un método diferente para analizar los mercados, los puntos débiles así como los fuertes de los activos considerados por el trader.

Los traders que utilizan el análisis fundamental para examinar los mercados observan las fuerzas y acontecimientos externos que pueden influir en los movimientos del valor de una divisa. Estas fuerzas y acontecimientos externos incluyen los datos políticos y económicos, así como desastres naturales.

Básicamente, el analista fundamental se ocupa de utilizar toda la información de que dispone para determinar la fuerza o la debilidad relativa de la divisa en la que esta interesado en investigar. El mayor énfasis se pone en los datos e informes económicos, como el PIB y los datos laborales del país, los informes sobre la inflación, los cambios en las tasas de interés y cualquier otro dato que ofrezca un panorama de la fortaleza de la economía de un país.

Factores Fundamentales que Afectan a las Divisas

Como se ha mencionado anteriormente, el mayor énfasis en el análisis fundamental se coloca en las noticias y datos económicos publicados por un país, pero estos datos están lejos de ser los únicos factores que afectan a los movimientos de precios de las divisas y de los mercados de divisas. A continuación, se enumeran algunos de los principales factores que pueden tener un fuerte impacto en el valor relativo de una moneda.

Desastres Naturales

Cualquier tipo de catástrofe natural, como un huracán, un incendio forestal o una inundación, pueden tener un gran impacto en la economía de un país y por lo tanto, en la fortaleza o debilidad de la divisa o moneda. Un buen ejemplo de esto es el tsunami que afectó Japón en 2010. Tuvo un enorme impacto debilitador en el sector industrial de Japón, interrumpiendo gravemente la producción de componentes industriales, automóviles y componentes tecnológicos. A su vez, la economía japonesa experimentó una desaceleración en los dos años siguientes.

Comercio Internacional

El comercio internacional es solo una parte de la economía de un país, pero suele tener un gran impacto en los movimientos de las divisas. Esto se debe a que cuando aumenta la demanda de productos y servicios de un país, también aumenta la demanda de su moneda, ya que los compradores suelen necesitar la moneda del país al que compran para realizar sus transacciones. El comercio internacional es muy bueno para la fortaleza de una moneda, ya que no solo mejora el PIB y otros factores económicos de un país, sino que en realidad aumenta directamente la demanda de la moneda de un país.

Crecimiento Económico y Producción

El indicador de crecimiento y producción más observado es el Producto Interno Bruto o PIB de un país. Resume la producción total de bienes y servicios en un país y se considera un indicador de la fortaleza de la economía de un país.

Inflación

Para medir la inflación en un país, los analistas se fijan en el Índice de Precios al Consumo (IPC) y en el Índice de Precios al Productor. El IPC mide el cambio en el costo de los bienes y servicios de consumo, mientras que el IPP mide el cambio en el costo de los bienes y servicios para los fabricantes y la industria. Una inflación elevada puede debilitar una moneda.

Tasas de Interés

Las tasas de interés de un país pueden ser los indicadores más fuertes de la fortaleza o debilidad de una moneda. Las tasas de interés más altas aumentan la demanda de una moneda, ya que los inversores buscan beneficiarse de los intereses más altos que pueden cobrar por las inversiones.

Condiciones Políticas

La estabilidad política ayuda a mantener la moneda de un país, mientras que la inestabilidad puede conducir a una moneda más débil.

Políticas Fiscales

Incluyen aspectos como los presupuestos y el gasto del gobierno, así como los impuestos. Los inversores pueden optar por no invertir en un país con impuestos elevados o políticas fiscales negativas

Políticas Monetarias

Estas son las políticas establecidas por los bancos centrales, como las tasas de interés a corto plazo, la compra de activos y la oferta monetaria. Todas estas políticas pueden tener un fuerte impacto en la fortaleza o debilidad de una moneda. Lea más sobre política fiscal vs política monetaria aquí.

Elección de Puntos de Entrada y Salida

Independientemente del enfoque que se utilice, los traders de Forex siempre pueden esperar estar expuestos a riesgos. Eso es lo que hace que sea tan crucial para los traders comprender la acción del precio al realizar operaciones y salir de ellas. Al crear un modelo de trading de divisas, siempre debe considerar los siguientes cuatro conceptos clave en la acción del precio:

• Soporte y Resistencia: se refieren a niveles de precios importantes que históricamente han impedido que el precio suba (resistencia) o baje (soporte). Estos son básicamente puntos de inflexión para la oferta y la demanda.
• Breakouts:Cuando el precio se mueve a través de un nivel de soporte o resistencia establecido, se denomina ruptura(breakout). Se consideran señales fuertes que indican el inicio de una tendencia nueva o continua.
• Gaps: Un gap se produce cuando un precio salta por encima de ciertos niveles, dejando una “brecha” o “hueco” en la acción del precio. Es una fuerte indicación de fuerza para un lado del mercado o para el otro. Una característica curiosa de los gaps es que la acción futura de los precios siempre tiende a llenar estos gaps.
• Sideways Trend: TEs cuando un precio se mantiene dentro de un rango estrecho, limitado por sólidos niveles de soporte y resistencia. Un modelo de trading basado en una Tendencia Lateral (Sideways Trend) puede operar en estos niveles de soporte y resistencia, o puede buscar rupturas (breakouts).

Gestión de Riesgos en el Trading

En lugar de simplemente aceptar los riesgos en su modelo de trading, debe buscar formas de gestionar esos riesgos para mantenerlos bajo control. He aquí dos formas de hacerlo:

• Evite el Exceso de Trading: Aunque puede tener la tentación de “apostarlo todo” en un mercado volátil, las estrategias de gestión de riesgos aconsejan no arriesgar más del 2% de su cuenta de trading en una sola operación.
• Configure Órdenes de Stop-loss: No son solo sus operaciones ganadoras las que le llevarán al éxito en el trading de Forex. También lo es la forma en que gestione sus pérdidas. La colocación de buenas órdenes de stop loss puede minimizar sus pérdidas y también eliminan la necesidad de supervisar constantemente las operaciones.

Pruebe su Modelo de Trading de Forex

Una vez que tenga un plan en marcha, debe tomarse el tiempo de probarlo usando una cuenta demo antes de arriesgar dinero real. Probar cualquier modelo de trading de divisas de esta manera le permitirá saber la posibilidad de que sea rentable cuando se utiliza en condiciones de comercio real.

Algunas plataformas de trading también tienen la capacidad de probar un modelo de trading, que implica la simulación de operaciones basadas en la acción histórica de los precios del par de divisas. Las pruebas retrospectivas no son perfectas, pero pueden ser útiles para determinar la probabilidad de éxito de cualquier estrategia de trading.

Una vez que esté seguro de la capacidad del modelo de trading para generar ganancias, puede empezar a utilizarlo en sus operaciones de trading.