Trading con petróleo Brent
Cuanto más potentes sean nuestras fuentes de energía, más avanzaremos hacia el futuro con confianza. Todo comenzó con el fuego, continuó con el viento y mejoró con el vapor. Después de aprender a controlar tres de los cuatro elementos –el fuego, el aire y el agua– pusimos nuestros ojos en la tierra. Cuando descubrimos con éxito cómo aprovechar los recursos fósiles, nuestras vidas se revolucionaron con los avances tecnológicos en maquinaria, transporte y productos cotidianos. El petróleo crudo es el principal recurso fósil y los productos derivados del petróleo están integrados en casi todos los aspectos de la vida humana. Como buque insignia de todos los petróleos, el petróleo Brent domina el mercado energético. Gobiernos, empresas, inversores y traders de todo el mundo se aglomeran de forma natural alrededor del Brent como los pájaros que buscan migas de pan en cualquier plaza.
¿Qué es el petróleo Brent?
El petróleo Brent (ICE: B; NYMEX: BZ) es uno de los activos más populares del mercado de materias primas energéticas y un tipo de crudo importante cuyo precio se utiliza como referencia en Europa para las operaciones de trading con petróleo. Aproximadamente dos tercios de todo el comercio mundial de crudo tienen como referencia el petróleo Brent, por lo que también es la referencia mundial del precio del petróleo. El nombre «Brent» procede del yacimiento petrolífero de Brent, en Escocia, donde se produjo originalmente la mezcla. En 1976, cuando la industria petrolera del Reino Unido estaba creando un estándar de nomenclaturas para los campos petrolíferos, su metodología fue nombrar los campos alfabéticamente en el orden en el que fueron construidos. Se optó por nombrar los campos con nombres de pájaros. Así, el primer yacimiento se llamó Auk, en honor al great auk (pingüino alca gigante en español), y el segundo, Brent, por el ganso brent.
La mezcla de petróleo Brent se clasifica como crudo ligero dulce por su bajo contenido en azufre (dulce) y su baja densidad (ligero). Las mezclas de crudo ligero dulce son ideales para el mercado energético, ya que su refinado produce más gas natural, gasolina y gasóleo que otras mezclas. El Brent se extrae de las costas del Mar del Norte, entre el Reino Unido y Noruega, por lo que los costes de producción y transporte son considerablemente bajos.
Historia del petróleo Brent
El petróleo Brent se negociaba originalmente en la Bolsa Internacional del Petróleo de Londres mediante el mercado de corros. En 2005, las actividades de trading del petróleo se digitalizaron y se trasladaron al entorno de trading electrónico del Intercontinental Exchange (ICE). Los futuros del Brent se negocian tanto en el ICE (ICE: B) como en la New York Mercantile Exchange (NYMEX: BZ) de Estados Unidos y tienen fechas de entrega para cada mes del año. Hasta principios del milenio, el precio del barril de petróleo Brent cotizaba por debajo de los 40 dólares, tras lo cual empezó a probar si podía superarlo. Cuando la demanda de petróleo se disparó en los mercados emergentes como China e India, el precio del barril de Brent ganó impulso durante los cuatro años siguientes y alcanzó su máximo histórico de 146,29 dólares/barril en julio de 2008. Sin embargo, la recesión de 2007-2008 llevó a los precios del petróleo Brent a una montaña rusa, al igual que el resto de los mercados. La ganancia de más de 100 dólares por barril de años anteriores se perdió en el transcurso de los seis meses siguientes, y el petróleo Brent cerró el año a 40,15 dólares por barril.
El petróleo de referencia en Europa se recuperó más de 80 dólares en los dos años siguientes para establecerse entre 100 y 120 dólares. En 2014, comenzaron las guerras por el precio del petróleo, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la mayor de su clase con 14 países miembros, se negó a reducir la producción de petróleo y el petróleo Brent cayó por debajo de la marca de 40 dólares en 2016. Consiguió volver a superar el nivel de 80 dólares/barril, pero la crisis del coronavirus en 2020 hizo que los precios del Brent tocaran fondo junto con el resto del mercado del petróleo.
Petróleo Brent frente a petróleo WTI
El West Texas Intermediate (WTI) es la referencia estadounidense para el petróleo crudo. El petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) dominan las prácticas de fijación de precios en los mercados del crudo. Sin embargo, sus precios varían.
- Precio de referencia del Brent
Europe, Global
- Precio de referencia del WTI
USA
- Tipo de mezcla del Brent
Crudo, ligero, dulce
- Tipo de mezcla del WTI
Crudo, ligero, dulce
- Ideal para el Brent
Producción de gasolina
- Ideal para el WTI
Producción de gasolina
- El Brent se extrae de
Las costas del Mar del Norte
- El WTI se extrae de
Zonas sin salida al mar en el Medio Oeste de EE. UU.
- Ventaja del Brent
Más accesible que el WTI, más barato de producir y transportar
- Ventaja del WTI
Más dulce y ligero que el Brent, más ideal para gasolina
Las diferencias de precio entre los crudos Brent y WTI pueden deberse a las diferencias físicas entre las mezclas, a los cambios en la oferta y la demanda, a las cifras de los inventarios, a las mejoras en los métodos de extracción y transporte, a los avances en las tecnologías de refinado y a los acontecimientos geopolíticos en las zonas de producción de petróleo, como tensiones políticas, desastres naturales y guerras. Aunque la tasa de producción y el precio del barril de Brent son significativamente más altos, los recursos petrolíferos del Mar del Norte se están agotando rápidamente.
Al otro lado del Atlántico, la revolución del esquisto (shale) estadounidense está acelerando el desarrollo de las tecnologías de perforación y fracturación hidráulica (fracking) del WTI, al tiempo que aumenta las tasas de producción y disminuye los costes. Como consecuencia, el precio del barril de WTI se está abaratando con respecto al Brent y constituye una fuerte competencia como referencia mundial. Hasta 2010, los precios del crudo Brent solían ser más bajos que los del WTI. La diferencia entre sus precios por barril variaba en torno a los 3 dólares. En la segunda mitad de 2010, el Brent empezó a ganar impulso y cotizaba 11 dólares más que el WTI a finales de febrero de 2011. La divergencia alcanzó un máximo de 23 dólares en agosto de 2012. Desde entonces, la diferencia de precios disminuyó gradualmente y se estableció en torno a los 10 dólares por barril.
¿Cómo hacer trading con petróleo Brent?
El petróleo Brent es la niña de los ojos del mercado energético por sus altos niveles de demanda y su alta consideración como referencia mundial. Al ser una de las principales materias primas del mundo, la liquidez es siempre elevada. Sin embargo, a los precios del petróleo no les falta volatilidad, ya que su valor viene determinado en gran medida por los niveles de oferta y demanda de los productos petrolíferos y el sentimiento del mercado hacia ellos. Los futuros del Brent se negocian en el ICE y el NYMEX con fechas de entrega mensuales. Sin embargo, participar en estas bolsas es increíblemente costoso y requiere cumplir con criterios rigurosos como la licencia profesional y las cantidades de capital mínimo. Como traders de Forex, podemos disfrutar de las ventajas del trading de CFD sobre el petróleo Brent para evitar todas esas molestias y seguir capitalizando los movimientos del precio del Brent.
Información sobre el trading de CFD sobre el petróleo Brent
- Bolsa (ticker):ICE (B), NYMEX (BZ)
- Horario de trading (GMT): 00:00 – 21:59
- Símbolo MT4 y MT5: BRENT_OIL
- Tamaño del contrato:1,000 barrels
- Valoración: U.S. Dollars
- Incremento: 0.01
- Apalancamiento (Pro): (Pro): Hasta
- Apalancamiento(al por menor): Hasta
- Spread (Pro): $0.015 dólares sobre el mercado
- Spread (Retail): $0.02 dólares sobre el mercado
Análisis fundamental del petróleo Brent
El análisis fundamental del petróleo Brent se centra principalmente en los factores que pueden afectar a los niveles de la oferta y la demanda, las decisiones de los grandes cárteles del petróleo, como la OPEP, y los acontecimientos económicos en Estados Unidos. Sin embargo, el factor más importante a tener en cuenta es el sentimiento del mercado, ya que el precio del petróleo viene determinado principalmente por las operaciones en el mercado de futuros.
Oferta y demanda
El refinado del petróleo da lugar a una amplia gama de productos, como energía para calefacción, combustible para vehículos, plástico como materia prima, aceite para máquinas y asfalto. La demanda de petróleo se genera por la actividad de estos sectores. Al aumentar la demanda, el precio del petróleo Brent también aumenta. Las compañías petroleras refinarían más petróleo crudo, y la oferta bajaría. Sin embargo, si la demanda disminuye, las tasas de refinado o procesamiento de petróleo bajarán, y la cantidad de crudo almacenado aumentará, lo que provocará un exceso de oferta y reducirá el precio.
OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuenta con 14 miembros de África y Oriente Medio, que representan el 44 % de la producción diaria de petróleo y el 73 % de las reservas mundiales de petróleo, liderados por Arabia Saudí. En 2016, otros diez países, encabezados por Rusia, se unieron a ellos para formar el cártel OPEP+. Su poder sobre el suministro de petróleo les permite controlar los precios mundiales del petróleo, incluido el Brent, al decidir reducir o aumentar las tasas de producción de petróleo.
Acontecimientos geopolíticos
La mayoría de los países de la OPEP+ se encuentran en regiones geopolíticamente tensas. Las revueltas sociales y las guerras entre países productores pueden perturbar los procesos de producción y comercio de petróleo, lo que disuade a los inversores en energía de mantener sus inversiones a corto plazo en el petróleo Brent.
Informes económicos de EE. UU.
Todos los activos de la industria energética se negocian a nivel mundial frente al dólar estadounidense. Por lo tanto, cuando el valor del dólar cambia tras los informes económicos de Estados Unidos, el precio del petróleo Brent también cambia. Por ejemplo, si la Reserva Federal de EE. UU. decide reducir los tipos de interés, el dólar perderá valor y el petróleo Brent subirá.
Sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado se refiere a la forma en que los inversores, que operan con futuros del petróleo, perciben los futuros índices de oferta y demanda. Los inversores analizan los acontecimientos actuales de la industria petrolera y predicen los posibles resultados. En consecuencia, invierten en contratos de suministro futuro. Así, el precio futuro del petróleo Brent (y de otros productos petrolíferos) ya se determina en el mercado de futuros. Por lo tanto, el sentimiento del mercado hacia los posibles resultados es más influyente que los resultados reales de los acontecimientos e informes.
Análisis técnico del petróleo Brent
El petróleo Brent es una materia prima muy volátil que reacciona rápidamente a los acontecimientos del mercado. Por lo tanto, nuestro análisis técnico debe utilizar indicadores que nos informen sobre los objetivos de precios, el impulso y la volatilidad.
Soporte y resistencia
TLos niveles de precios que el petróleo Brent luchó por superar en el pasado, como las marcas de 40 y 80 dólares. Los niveles de soporte y resistencia en los periodos de tiempo más largos, como mensual y anual, podrían informarnos mejor sobre los objetivos de precios cuando los precios del petróleo están cobrando impulso hacia una dirección específica.
Índice de canal de productos básicos (CCI)
El CCI es un oscilador de impulso que se utiliza para entender las tendencias alcistas y bajistas. Cuando el CCI se acerca a +100, puede estar formándose una fuerte tendencia alcista; si llega a -100, puede surgir una tendencia bajista. Por encima de +100 o por debajo de -100, el mercado estaría sobrecomprado o sobrevendido, y el impulso de la tendencia comenzaría a desvanecerse.
Rango verdadero promedio (ATR)
El ATR es un indicador de volatilidad que muestra si la volatilidad del precio actual está por encima o por debajo de la volatilidad media diaria de un periodo pasado, independientemente de las tendencias. El ATR se utiliza junto con las señales de tendencia; si la volatilidad actual ya ha superado la media diaria, los movimientos del precio podrían estar ralentizándose y cualquier señal podría ser engañosa.
¿Por qué hacer trading con CFD sobre el petróleo Brent con AvaTrade?
Los CFD sobre el petróleo Brent nos permiten rentabilizar los movimientos de los precios, eliminando el compromiso y los elevados márgenes que exigen los contratos de futuros. La volatilidad de los mercados del petróleo genera numerosas oportunidades cada día, especialmente cuando las condiciones económicas mundiales son inciertas. ¿Y cuándo no lo son? Obviamente, esta incertidumbre tiene el precio de asumir riesgos. Sin embargo, siempre que contemos con el apoyo de la experiencia de AvaTrade y sus avanzadas herramientas de trading, podremos operar con confianza en las condiciones más ventajosas de trading de CFD sobre el petróleo Brent.
- Compre en largo, venda en corto:
El trading de CFD permite aprovechar las oportunidades, tanto cuando el precio del petróleo Brent sube como cuando baja. - Mundialmente seguro:
AvaTrade está regulada en el Reino Unido, la UE, Australia, Japón y Oriente Medio, proporcionando un entorno de trading seguro en todas partes. - Mejores condiciones de trading:
Las cuentas profesionales operan con el petróleo Brent con un apalancamiento de 100:1 y un spread de 0,015 dólares; las cuentas minoristas operan con el petróleo Brent con un apalancamiento de 10:1 y un spread de solo 0,02 dólares. - Opere en cualquier momento y en cualquier lugar:
Siempre estamos al tanto de los movimientos del precio del petróleo Brent con las plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y la aplicación móvil de trading AvaTrade App. - Gestión del riesgo simplificada:
La última innovación de AvaTrade, AvaProtect, es una herramienta de gestión del riesgo personalizada que nos permite cubrir nuestras posiciones mediante un trading de opciones simplificado. - Amplia selección de activos::
Puede acceder a una selección de instrumentos de trading, como el trading de acciones, las cryptomonedas, los bonos, el trading de índices y los fondos cotizados (ETF). - Atención al cliente ejemplar:
El equipo de atención al cliente de AvaTrade, ganador de varios premios, ayuda a los traders por teléfono, chat en vivo y correo electrónico.
Energizar nuestra cartera con el petróleo Brent
La singularidad del petróleo Brent como activo financiero se basa en su alta volatilidad y alta liquidez. Tanto los traders de CFD como los futuros inversores saben que es una combinación rara de encontrar. Tanto si sube como si baja, aceptamos de manera natural la volatilidad ya que surgen las mejores oportunidades, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Ahora que hemos aprendido cómo analizar el petróleo Brent y qué esperar en las diferentes condiciones del mercado del petróleo, ¡hagamos que nuestros conocimientos trabajen para nosotros y empecemos a operar con confianza!
Preguntas frecuentes principales sobre operaciones con Brent
- ¿Cuál es la diferencia entre el petróleo Brent y el petróleo WTI?
Aparte de la evidente diferencia de precio entre el crudo Brent y el WTI, también hay algunas diferencias físicas subyacentes entre ambos. Aunque ambas variedades se consideran «ligeras», el WTI es, con poco, el más ligero de los dos. Además, el WTI tiene un menor contenido de azufre, por lo que es el más dulce de los dos tipos de crudo. Hay otras diferencias que explican la diferencia de precios y están relacionadas con el hecho de que el WTI se extrae de lugares de Estados Unidos, mientras que el crudo Brent procede del Atlántico Norte.
- ¿Por qué el crudo Brent es más caro?
La revolución del «shale» en Estados Unidos ha provocado un enorme aumento de la producción y un exceso de oferta de crudo, sobre todo en Norteamérica. Por ello, el precio del crudo WTI, que es la referencia preferida norteamericana, se ha deprimido. Aunque el Brent también ha visto su precio deprimido en cierta medida, la caída no ha sido tan grande, porque el petróleo Brent se suele vender a Europa y Asia. El diferencial entre ambos se ha ido reduciendo y, sin embargo, podría acercarse aún más, ya que la exportación de petróleo de Estados Unidos ha ido en aumento.
- ¿Cuál es la mejor estrategia para operar con el petróleo Brent?
El petróleo crudo se diferencia de otras materias primas y activos en que su precio está muy influenciado no solo por la oferta y la demanda reales, sino también por la percepción de los traders sobre la oferta y la demanda. Esa diferencia crucial significa que incluso las noticias de menor importancia pueden tener un gran impacto en el precio del petróleo. Además, el petróleo Brent tiende a tener una tendencia muy fuerte. Estas dos características hacen que las estrategias de seguimiento de tendencias sean las mejores para operar con el petróleo Brent, especialmente cuando se combinan con éxito con una estrategia de ruptura o de reversión.
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